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ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
31,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.405.192/0001-45
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | -0,9% | 0,2% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 100,5% | 54,0% | 260,0% | 209,5% | 157,5% | 150,9% | 20,7% | 107,6% | |||||
| 2024 | -1,4% | 1,5% | -1,1% | 2,2% | 0,8% | -0,7% | -0,7% | -0,4% | -2,9% | -2,8% | |||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,5% | |||
| % DI | 175,0% | 238,0% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,18% | |
| CRA | 12,16% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,22% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,67% | |
| CESPA2 | 2,71% | |
| CHSF13 | 2,50% | |
| CTEE17 | 2,47% | |
| AESLA6 | 2,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,31% | |
| ELPLB4 | 2,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,92% | 6,12% | - |
| Índice Sharpe | 0,22 | -1,60 | - |
| Retorno | 9,31% | 3,52% | - |
| Max. Drawdown | -7,54% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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