ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

32,75

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.405.192/0001-45

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,1%	-1,1%	-0,5%	-0,9%								0,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	176,7%	113,1%											12,8%
2025	1,1%	0,5%	2,5%	2,2%	1,8%	1,7%	-0,9%	1,3%	1,4%	0,0%	2,0%	0,0%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,5%	54,0%	260,0%	209,5%	157,5%	150,9%		114,3%	115,6%	1,3%	189,8%	2,2%	101,3%
2024				-1,4%	1,5%	-1,1%	2,2%	0,8%	-0,7%	-0,7%	-0,4%	-2,9%	-2,8%
DI				0,4%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	7,5%
% DI					175,0%		238,0%	94,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,40%
IVIAA0	2,78%
CMGTB1	2,72%
EKTT11	2,44%
CLCD27	2,39%
ENTV12	2,30%
ERDVA4	2,07%
LETRA FINANCEIRA	1,91%
RIS424	1,88%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,90%	4,87%	-
Índice Sharpe	-2,21	-1,75	-
Retorno	0,64%	6,71%	-

Max. Drawdown	-7,54%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	140

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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