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ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,5%2,2%1,8%1,7%-0,9%1,3%1,4%0,0%2,0%0,0%14,5%
2024
-1,4%1,5%-1,1%2,2%0,8%-0,7%-0,7%-0,4%-2,9%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,18%
CRA12,16%
5,22%
3,67%
CESPA22,71%
CHSF132,50%
CTEE172,47%
AESLA62,37%
LETRA FINANCEIRA2,31%
ELPLB42,11%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,48%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,54%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 32.857.439,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,18%
2ºCRA - 12,16%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,22%
4ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,67%
5ºCESPA2 - 2,71%

Outras Informações

CNPJ54.405.192/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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