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ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,0%2,2%
2025
1,1%0,5%2,5%2,2%1,8%1,7%-0,9%1,3%1,4%0,0%2,0%0,0%14,5%
2024
-1,4%1,5%-1,1%2,2%0,8%-0,7%-0,7%-0,4%-2,9%-2,8%

Carteira

Ativos% do PL
12,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,55%
3,31%
IVIAA02,81%
ENTV122,45%
CLCD272,40%
EKTT112,36%
ERDVA42,07%
LETRA FINANCEIRA1,90%
RIS4241,86%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,11%
12 meses14,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,42%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,54%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,70%
Retorno 12 meses14,12%
Patrimônio líquidoR$ 33.390.596,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,27%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,55%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,31%
4ºIVIAA0 - 2,81%
5ºENTV12 - 2,45%

Outras Informações

CNPJ54.405.192/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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