MenuITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
361,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1.845
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.383.407/0001-74
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,5% | -0,6% | 0,0% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 209,8% | 49,7% | 12,2% | 70,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,7% | 85,8% | 99,4% | 97,3% | 110,9% | 108,8% | 112,5% | 127,6% | 172,7% | 31,8% | 81,8% | 64,8% | 98,2% |
| 2024 | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 1,5% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 8,4% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,0% | ||
| % DI | 25,6% | 92,7% | 118,4% | 170,9% | 91,9% | 158,2% | 100,0% | 123,3% | 73,3% | 105,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA | 98,20% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,59% | 1,15% | - |
| Índice Sharpe | -2,93 | -0,88 | - |
| Retorno | 2,42% | 13,73% | - |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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