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ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%1,0%1,0%1,3%1,2%1,4%1,5%2,1%0,4%0,9%0,8%14,0%
2024
0,0%0,2%0,8%0,9%1,5%0,8%1,3%0,9%1,0%0,6%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
VALORES A RECEBER0,31%
DISPONIBILIDADES0,21%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,96%
12 meses13,96%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,98%
12 meses0,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses13,96%
Patrimônio líquidoR$ 322.110.022,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.596
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 0,31%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,21%
4ºVALORES A PAGAR - -0,33%
5º

Outras Informações

CNPJ54.383.407/0001-74
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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