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UROCOELHO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.365.722/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | -0,1% | 1,5% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,5% | 81,3% | 208,8% | 162,7% | 148,5% | 147,2% | 276,9% | 127,2% | |||||
| 2024 | 0,5% | -0,6% | 2,1% | 0,9% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | -1,6% | 0,9% | ||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,9% | ||||
| % DI | 65,9% | 228,3% | 100,9% | 6,2% | 13,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,32% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 7,93% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,24% | |
| NTSD26 | 2,86% | |
| CRA | 2,78% | |
| SAPR10 | 2,58% | |
| CHSF13 | 2,57% | |
| CESE22 | 2,52% | |
| UHSM21 | 2,49% | |
| TAEEC1 | 2,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,23% | 3,89% | - |
| Índice Sharpe | 1,21 | -1,40 | - |
| Retorno | 10,64% | 7,60% | - |
| Max. Drawdown | -3,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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