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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,9% | -0,8% | -0,4% | 0,3% | 0,5% | -0,4% | 2,3% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | -0,1% | 1,5% | 1,7% | 0,1% | 1,6% | 0,3% | 14,8% | |
| 2024 | 0,5% | -0,6% | 2,1% | 0,9% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | -1,6% | 0,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,23% |
| 3,17% | |
| UHSM12 | 2,38% |
| CLCD27 | 2,13% |
| SBSPK8 | 2,02% |
| ENEVB4 | 2,02% |
| TRGP13 | 1,97% |
| 1,85% | |
| CRA | 1,56% |
| VLIM17 | 1,53% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,30% |
| 12 meses | 7,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,15% |
| 12 meses | 3,56% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,07 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 85 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,66% |
| Retorno 12 meses | 7,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.440.903,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,23% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,17% |
| 3º | UHSM12 - 2,38% |
| 4º | CLCD27 - 2,13% |
| 5º | SBSPK8 - 2,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.365.722/0001-79 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
