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UROCOELHO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%2,0%1,7%1,7%1,6%-0,1%1,5%1,7%0,1%1,6%0,3%14,8%
2024
0,5%-0,6%2,1%0,9%-0,1%-0,2%0,0%-1,6%0,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,32%
7,93%
DEBÊNTURE SIMPLES3,24%
NTSD262,86%
CRA2,78%
SAPR102,58%
CHSF132,57%
CESE222,52%
UHSM212,49%
TAEEC12,49%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,16%
12 meses3,16%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,51%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,32%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 27.802.006,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,32%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 7,93%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,24%
4ºNTSD26 - 2,86%
5ºCRA - 2,78%

Outras Informações

CNPJ54.365.722/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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