MenuOCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
140,87
Número de cotistas
1
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.345.278/0001-20
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,6% | -2,2% | -0,7% | 0,7% | 1,7% | 0,2% | 3,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 249,6% | 63,0% | 68,4% | 149,6% | 159,0% | 48,1% | |||||||
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 1,5% | 2,0% | 1,6% | 1,6% | 2,3% | -0,3% | 1,0% | 0,7% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 54,3% | 66,9% | 68,0% | 26,4% | 133,2% | 178,8% | 122,1% | 139,4% | 187,5% | 92,5% | 61,4% | 92,5% | |
| 2024 | 0,2% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,7% | 1,8% | 1,2% | 2,2% | 1,7% | 12,5% | |||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,9% | |||
| % DI | 23,4% | 152,5% | 184,8% | 140,5% | 77,6% | 214,0% | 134,4% | 282,4% | 198,3% | 158,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,75% | |
| CNRD12 | 3,35% | |
| ECOA11 | 2,49% | |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,39% | |
| MRSAB3 | 1,99% | |
| TRGP13 | 1,97% | |
| WNTY12 | 1,87% | |
| CPLDC0 | 1,85% | |
| ENEVA4 | 1,83% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,51% | 2,05% | - |
| Índice Sharpe | -3,09 | -2,11 | - |
| Retorno | 3,33% | 10,48% | - |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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