OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
182,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.345.278/0001-20
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 1,5% | 2,0% | 1,6% | 1,6% | 2,3% | -0,3% | 1,0% | 0,7% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 54,3% | 66,9% | 68,0% | 26,4% | 133,2% | 178,8% | 122,1% | 139,4% | 187,5% | 92,5% | 61,4% | 92,5% | |
| 2024 | 0,2% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,7% | 1,8% | 1,2% | 2,2% | 1,7% | 12,5% | |||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,9% | |||
| % DI | 23,4% | 152,5% | 184,8% | 140,5% | 77,6% | 214,0% | 134,4% | 282,4% | 198,3% | 158,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,65% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,98% | |
| CDB/ RDB | 2,89% | |
| NTSD36 | 2,44% | |
| EUFA17 | 2,27% | |
| SVEA14 | 2,22% | |
| RENTA5 | 2,08% | |
| ARTRA5 | 1,89% | |
| CEED14 | 1,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,94% | 1,94% | - |
| Índice Sharpe | -0,62 | -0,47 | - |
| Retorno | 13,15% | 13,15% | - |
| Max. Drawdown | -1,03% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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