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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,6% | -2,2% | -0,7% | 0,1% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,3% | 1,5% | 2,0% | 1,6% | 1,6% | 2,3% | -0,3% | 1,0% | 0,7% | 13,2% | |
| 2024 | 0,2% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,7% | 1,8% | 1,2% | 2,2% | 1,7% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 4,47% | |
| CNRD12 | 3,71% |
| 3,20% | |
| WNTY12 | 2,39% |
| 2,27% | |
| ELTN37 | 2,17% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,13% |
| ECOA11 | 2,07% |
| MRSAB3 | 2,01% |
| IVIAA0 | 1,84% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,85% |
| 12 meses | 10,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,63% |
| 12 meses | 2,08% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,95 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,42% |
| Retorno 12 meses | 10,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 160.931.226,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,47% |
| 2º | CNRD12 - 3,71% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,20% |
| 4º | WNTY12 - 2,39% |
| 5º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.345.278/0001-20 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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