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OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,0%0,0%
2025
0,6%0,7%0,7%0,3%1,5%2,0%1,6%1,6%2,3%-0,3%1,0%0,7%13,2%
2024
0,2%1,3%1,5%1,3%0,7%1,8%1,2%2,2%1,7%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
18,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,65%
LETRA FINANCEIRA5,98%
CDB/ RDB2,89%
NTSD362,44%
EUFA172,27%
SVEA142,22%
RENTA52,08%
ARTRA51,89%
CEED141,84%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,06%
12 meses13,17%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,03%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses13,17%
Patrimônio líquidoR$ 181.235.595,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,55%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,65%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,98%
4ºCDB/ RDB - 2,89%
5ºNTSD36 - 2,44%

Outras Informações

CNPJ54.345.278/0001-20
GestorNOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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