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OCCAM ATIVO 30 FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

185,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3.827
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.344.616/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,6%0,5%0,2%1,4%1,8%1,4%1,5%2,2%-0,4%0,4%10,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI43,1%56,4%56,8%15,8%122,5%168,3%111,9%129,5%177,5%64,6%84,1%
20240,1%1,2%1,4%1,2%0,6%1,7%1,1%2,1%1,6%11,4%
DI0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%7,9%
% DI10,7%139,3%171,5%127,2%64,5%200,8%121,6%269,7%185,9%144,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA99,99%
VALORES A RECEBER0,07%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,03%2,38%-
Índice Sharpe-1,15-0,01-
Retorno10,39%13,88%-
Max. Drawdown-1,09%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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