Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 2,2% | -0,4% | 0,9% | 0,6% | 11,7% | |
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 1,7% | 1,1% | 2,1% | 1,6% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,63% |
| 12 meses | 11,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 1,94% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,26 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 11,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 183.149.319,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.721 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,01% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,01% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.344.616/0001-09 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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