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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,5% | -2,3% | 0,0% | 1,1% | |||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 2,2% | -0,4% | 0,9% | 0,6% | 11,7% | |
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 1,7% | 1,1% | 2,1% | 1,6% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,06% |
| 12 meses | 11,17% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,01% |
| 12 meses | 2,10% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,71 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,52% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,73% |
| Retorno 12 meses | 11,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 181.211.100,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.660 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM ATIVO 30 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,87% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.344.616/0001-09 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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