ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
20,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.332.024/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,1% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 192,4% | 10,3% | 131,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 1,9% | -0,8% | 1,5% | 1,8% | -0,3% | 1,9% | 0,1% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,4% | 57,0% | 256,5% | 219,3% | 153,9% | 172,8% | 131,5% | 147,0% | 183,4% | 9,5% | 106,9% | ||
| 2024 | -0,8% | -0,9% | -0,1% | -2,9% | -4,7% | ||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,4% | ||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,52% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,33% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,02% | |
| MRSAB3 | 2,62% | |
| MANT23 | 2,21% | |
| AURP13 | 2,16% | |
| CGOS28 | 2,12% | |
| IVIAA0 | 2,00% | |
| VEBMA4 | 1,88% | |
| RIS414 | 1,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,55% | 4,52% | - |
| Índice Sharpe | 1,48 | 0,10 | - |
| Retorno | 2,36% | 15,16% | - |
| Max. Drawdown | -6,62% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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