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Comparador

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ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%1,2%-1,3%-0,4%-0,6%1,2%
2025
1,1%0,6%2,5%2,3%1,7%1,9%-0,8%1,5%1,8%-0,3%1,9%0,1%15,3%
2024
-0,8%-0,9%-0,1%-2,9%-4,7%

Carteira

Ativos% do PL
14,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,54%
DEBÊNTURE SIMPLES3,07%
MOTVB92,92%
ISAEB01,75%
MANT231,73%
CGOS281,72%
IVIAA01,54%
RIS4141,45%
EBENA81,36%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,17%
12 meses7,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,87%
12 meses4,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,62%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,67%
Retorno 12 meses7,77%
Patrimônio líquidoR$ 18.460.061,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,64%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,54%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,07%
4ºMOTVB9 - 2,92%
5ºISAEB0 - 1,75%

Outras Informações

CNPJ54.332.024/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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