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ITAÚ PVT PJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,1%2,4%
2025
1,1%0,6%2,5%2,3%1,7%1,9%-0,8%1,5%1,8%-0,3%1,9%0,1%15,3%
2024
-0,8%-0,9%-0,1%-2,9%-4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,52%
DEBÊNTURE SIMPLES5,33%
3,02%
MRSAB32,62%
MANT232,21%
AURP132,16%
CGOS282,12%
IVIAA02,00%
VEBMA41,88%
RIS4141,82%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,36%
12 meses15,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,55%
12 meses4,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,62%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,92%
Retorno 12 meses15,16%
Patrimônio líquidoR$ 20.882.142,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,52%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,33%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,02%
4ºMRSAB3 - 2,62%
5ºMANT23 - 2,21%

Outras Informações

CNPJ54.332.024/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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