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VALORA GERI INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
54.293.388/0001-95
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 113,3% | 114,5% | 115,6% | 114,4% | 109,1% | 106,0% | 106,3% | 113,2% | 111,6% | ||||
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 9,6% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,0% | ||
| % DI | 118,3% | 123,2% | 123,1% | 123,1% | 120,4% | 119,4% | 116,3% | 117,4% | 112,4% | 120,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,53% | |
| CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,28% | |
| MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 4,05% | |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,04% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | 3,80% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | 3,79% | |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | 3,39% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,35% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO | 3,35% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO | 3,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | 38,18 | 27,14 | - |
| Retorno | 9,34% | 14,42% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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