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VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,4%1,3%1,4%1,4%1,2%1,3%16,1%
2024
0,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
4,53%
4,28%
4,05%
4,04%
3,80%
3,79%
3,39%
3,35%
3,35%
3,35%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,07%
12 meses16,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,72
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown09/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses16,07%
Patrimônio líquidoR$ 61.773.600,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,53%
2ºCONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 4,28%
3ºMULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 4,05%
4ºMULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 4,04%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS - 3,80%

Outras Informações

CNPJ54.293.388/0001-95
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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