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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 16,1% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 4,31% | |
| 3,44% | |
| 3,09% | |
| 2,98% | |
| 2,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,57% |
| 2,55% | |
| 2,50% | |
| 2,28% | |
| 2,22% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,67% |
| 12 meses | 16,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,43% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,66 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 16,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 64.960.902,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 4,31% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,44% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I - 3,09% |
| 4º | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,98% |
| 5º | SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA - 2,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.293.388/0001-95 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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