MARÉ MASTER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

31,37

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.292.066/0001-21

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,4%	-1,7%	7,4%	-0,3%	-0,4%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	36,0%		614,1%										101,2%
2025	0,1%	0,5%	2,2%	1,1%	0,7%	-0,3%	0,1%	1,0%	0,6%	-0,2%	0,7%	0,3%	7,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	7,9%	45,7%	233,9%	100,8%	58,4%		9,5%	87,6%	45,3%		70,9%	28,5%	48,8%
2024			0,2%	-2,3%	1,0%	-0,2%	1,9%	0,9%	0,0%	0,1%	1,1%	-1,7%	1,0%
DI			0,2%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,3%
% DI			72,4%		115,5%		214,8%	108,8%		5,9%	142,4%		12,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,15%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,92%
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE	9,16%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	7,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,10%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,95%
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,52%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA	6,22%
CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,05%
LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	4,46%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	14,63%	9,48%	-
Índice Sharpe	0,06	-0,71	-
Retorno	5,57%	7,99%	-

Max. Drawdown	-3,76%
Data Max. Drawdown	10/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	6

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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