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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | -1,7% | 7,4% | -0,3% | -0,5% | 0,4% | -0,3% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 0,1% | 0,5% | 2,2% | 1,1% | 0,7% | -0,3% | 0,1% | 1,0% | 0,6% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 7,0% | |
| 2024 | 0,2% | -2,3% | 1,0% | -0,2% | 1,9% | 0,9% | 0,0% | 0,1% | 1,1% | -1,7% | 1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,20% | |
| 11,53% | |
| 9,32% | |
| 7,89% | |
| 7,10% | |
| 6,99% | |
| 6,56% | |
| 6,24% | |
| 6,08% | |
| 4,48% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | 8,39% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,67% |
| 12 meses | 9,49% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,43% |
| Retorno 12 meses | 8,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.374.735,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,20% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,53% |
| 3º | CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE - 9,32% |
| 4º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 7,89% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.292.066/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
