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PORTFOLIO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
214,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
38.898
Número de cotistas
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.252.360/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,7% | 1,6% | 0,8% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,8% | 130,1% | 87,2% | 101,0% | 106,3% | 154,6% | 125,7% | 146,7% | 118,0% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 0,7% | 9,1% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,0% | ||
| % DI | 99,4% | 90,4% | 134,8% | 128,0% | 131,6% | 131,4% | 155,5% | 65,1% | 79,7% | 113,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,20% | |
| ENMTA8 | 9,49% | |
| ARTRA4 | 9,25% | |
| OMGE13 | 9,04% | |
| CGOS15 | 9,00% | |
| GRRB14 | 8,76% | |
| OCNP13 | 8,58% | |
| ENAT21 | 8,54% | |
| SBSPB1 | 8,53% | |
| RSAN25 | 8,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,64% | 1,93% | - |
| Índice Sharpe | 1,57 | 1,11 | - |
| Retorno | 9,87% | 14,75% | - |
| Max. Drawdown | -1,00% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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