PORTFOLIO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

179,74

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

33.624

Número de cotistas

Gestor

NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

54.252.360/0001-00

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,1%	0,2%	-0,4%	-1,1%	-0,3%								1,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	252,1%	19,0%											26,3%
2025	1,0%	1,3%	0,8%	1,1%	1,2%	1,7%	1,6%	1,9%	2,7%	-0,8%	0,7%	0,7%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	96,8%	130,1%	87,2%	101,0%	106,3%	154,6%	125,7%	163,7%	219,6%		62,2%	63,6%	103,3%
2024			0,0%	0,9%	0,8%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,4%	0,5%	0,7%	9,1%
DI			0,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,0%
% DI				99,4%	90,4%	134,8%	128,0%	131,6%	131,4%	155,5%	65,1%	79,7%	113,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CDB/ RDB	18,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,51%
CRCF12	3,22%
MGPRA0	3,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	3,06%
CNRD12	3,01%
GSTS14	2,73%
CLTM14	2,53%
ECRD14	2,36%
CRTR12	2,32%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,92%	1,82%	-
Índice Sharpe	-5,77	-2,29	-
Retorno	1,37%	10,59%	-

Max. Drawdown	-2,11%
Data Max. Drawdown	20/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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