PORTFOLIO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
247,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
42.324
Número de cotistas
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.252.360/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 2,7% | -0,8% | 0,7% | 0,7% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,8% | 130,1% | 87,2% | 101,0% | 106,3% | 154,6% | 125,7% | 163,7% | 219,6% | 62,2% | 63,6% | 103,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 0,7% | 9,1% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,0% | ||
| % DI | 99,4% | 90,4% | 134,8% | 128,0% | 131,6% | 131,4% | 155,5% | 65,1% | 79,7% | 113,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,20% | |
| ENMTA8 | 9,49% | |
| ARTRA4 | 9,25% | |
| OMGE13 | 9,04% | |
| CGOS15 | 9,00% | |
| GRRB14 | 8,76% | |
| OCNP13 | 8,58% | |
| ENAT21 | 8,54% | |
| SBSPB1 | 8,53% | |
| RSAN25 | 8,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,71% | 1,71% | - |
| Índice Sharpe | 0,24 | 0,36 | - |
| Retorno | 14,71% | 14,71% | - |
| Max. Drawdown | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
