MenuPORTFOLIO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
230,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
39.549
Número de cotistas
Gestor
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.252.360/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,2% | -0,4% | -0,3% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 252,1% | 19,0% | 69,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 2,7% | -0,8% | 0,7% | 0,7% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,8% | 130,1% | 87,2% | 101,0% | 106,3% | 154,6% | 125,7% | 163,7% | 219,6% | 62,2% | 63,6% | 103,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 0,7% | 9,1% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,0% | ||
| % DI | 99,4% | 90,4% | 134,8% | 128,0% | 131,6% | 131,4% | 155,5% | 65,1% | 79,7% | 113,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 19,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,58% | |
| CRCF12 | 2,97% | |
| MGPRA0 | 2,95% | |
| GSTS14 | 2,58% | |
| HVSP11 | 2,56% | |
| CLTM14 | 2,40% | |
| CNRD12 | 2,24% | |
| RLMS13 | 2,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,10% | 1,77% | - |
| Índice Sharpe | -2,24 | -0,41 | - |
| Retorno | 2,45% | 13,99% | - |
| Max. Drawdown | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 68 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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