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PORTFOLIO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%0,8%1,1%1,2%1,7%1,6%1,9%2,7%-0,8%0,7%0,7%14,8%
2024
0,0%0,9%0,8%1,1%1,2%1,1%1,1%1,4%0,5%0,7%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,20%
ENMTA89,49%
ARTRA49,25%
OMGE139,04%
CGOS159,00%
GRRB148,76%
OCNP138,58%
ENAT218,54%
SBSPB18,53%
RSAN258,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,71%
12 meses14,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,71%
12 meses1,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,75%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses14,71%
Patrimônio líquidoR$ 247.796.584,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas42.324
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,20%
2ºENMTA8 - 9,49%
3ºARTRA4 - 9,25%
4ºOMGE13 - 9,04%
5ºCGOS15 - 9,00%

Outras Informações

CNPJ54.252.360/0001-00
GestorNIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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