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PORTFOLIO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%0,0%3,1%
2025
1,0%1,3%0,8%1,1%1,2%1,7%1,6%1,9%2,7%-0,8%0,7%0,7%14,8%
2024
0,0%0,9%0,8%1,1%1,2%1,1%1,1%1,4%0,5%0,7%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB16,36%
9,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,17%
ARTRA73,94%
ECRD143,84%
CRCF123,72%
IRJS152,97%
EKTRB62,68%
CEPEA72,35%
MGPRA02,28%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,08%
12 meses16,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,75%
12 meses1,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,75%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)68
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses16,18%
Patrimônio líquidoR$ 232.777.836,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas39.176
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 16,36%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,80%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,17%
4ºARTRA7 - 3,94%
5ºECRD14 - 3,84%

Outras Informações

CNPJ54.252.360/0001-00
GestorNIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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