MenuITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
723,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.227.728/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,4% | 0,8% | 0,1% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 112,0% | 42,9% | 65,1% | 100,1% | 75,5% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,0% | 121,6% | 125,3% | 115,5% | 109,4% | 108,6% | 112,0% | 105,3% | 89,3% | 89,3% | 103,9% | 106,3% | 109,3% |
| 2024 | 0,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 9,5% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,1% | ||
| % DI | 52,6% | 126,0% | 130,7% | 125,1% | 139,7% | 127,3% | 127,8% | 115,0% | 120,5% | 48,7% | 117,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,66% | |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | 1,67% | |
| CEBD15 | 1,56% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,39% | |
| ECOC12 | 1,31% | |
| IOCHA5 | 1,10% | |
| SMFT29 | 1,03% | |
| RAIZ12 | 1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,89% | 0,54% | - |
| Índice Sharpe | -4,33 | -1,03 | - |
| Retorno | 2,60% | 14,23% | - |
| Max. Drawdown | -0,44% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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