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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,4% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 0,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,69% |
| 1,70% | |
| CEBD15 | 1,57% |
| 1,52% | |
| ECOC12 | 1,33% |
| SMFT29 | 1,05% |
| RAIZ12 | 1,04% |
| LMTP18 | 1,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,96% |
| 12 meses | 14,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,57% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,44% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 14,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 660.708.672,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 12,34% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 9,51% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,69% |
| 4º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,70% |
| 5º | CEBD15 - 1,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.227.728/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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