MenuVIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
170,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
3.691
Número de cotistas
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
54.217.470/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,3% | -0,5% | -0,4% | 2,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 231,0% | 33,2% | 62,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,7% | 2,0% | 0,3% | 0,7% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,3% | 143,9% | 100,1% | 105,3% | 101,1% | 148,8% | 112,6% | 149,3% | 164,0% | 25,0% | 70,7% | 73,7% | 108,7% |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 6,5% | |||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,6% | |||
| % DI | 111,5% | 101,2% | 90,1% | 103,2% | 94,7% | 99,9% | 39,5% | 70,8% | 75,5% | 85,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,59% | |
| CPFGA2 | 5,26% | |
| ELET16 | 4,77% | |
| ENTV12 | 4,71% | |
| ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,45% | |
| ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,45% | |
| RISP24 | 3,77% | |
| IRJS15 | 3,72% | |
| ERDVB4 | 3,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,97% | 1,44% | - |
| Índice Sharpe | -2,96 | -0,59 | - |
| Retorno | 2,19% | 13,85% | - |
| Max. Drawdown | -1,31% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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