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VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

216,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
4.604
Número de cotistas
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
54.217.470/0001-30
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,4%1,0%1,1%1,1%1,6%1,4%1,7%0,9%12,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,6%9,7%
% DI112,3%143,9%100,1%105,3%101,1%148,8%112,6%149,3%156,2%125,1%
20240,6%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,4%0,6%0,7%6,5%
DI0,5%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%7,6%
% DI111,5%101,2%90,1%103,2%94,7%99,9%39,5%70,8%75,5%85,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B35,84%
LETRA FINANCEIRA26,60%
SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS9,43%
TERRAMAGNA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS3,52%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA2,47%
ITSA132,18%
SBSPD91,80%
CSAN161,52%
MVLV191,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,49%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,43%2,05%-
Índice Sharpe2,520,64-
Retorno12,04%14,34%-
Max. Drawdown-1,31%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)28

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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