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VIRTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,4%1,0%1,1%1,1%1,6%1,4%1,7%2,0%0,3%0,7%0,9%15,6%
2024
0,6%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,4%0,6%0,7%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
35,84%
LETRA FINANCEIRA26,60%
9,43%
3,52%
2,47%
ITSA132,18%
SBSPD91,80%
CSAN161,52%
MVLV191,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,49%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,55%
12 meses15,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,31%
12 meses1,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,31%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses15,55%
Patrimônio líquidoR$ 193.647.533,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.298
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,84%
2ºLETRA FINANCEIRA - 26,60%
3ºSIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,43%
4ºTERRAMAGNA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - 3,52%
5ºBEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,47%

Outras Informações

CNPJ54.217.470/0001-30
GestorEUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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