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ICATU VANGUARDA XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.419.215/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 6,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,4% | 81,3% | 81,9% | 82,5% | 82,8% | 83,7% | 84,1% | 83,5% | 82,4% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,5% | 78,9% | 77,8% | 78,0% | 76,7% | 79,1% | 77,4% | 78,6% | 75,6% | 79,6% | 79,4% | 75,1% | 77,3% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,2% | 83,4% | 81,8% | 77,1% | 89,3% | 84,8% | 81,2% | 86,6% | 83,7% | 81,4% | 78,1% | 80,1% | 81,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,38% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,19% | 0,13% |
| Índice Sharpe | -12,64 | -15,93 | -24,73 |
| Retorno | 6,89% | 10,18% | 33,64% |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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