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ICATU VANGUARDA XXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,8%1,0%0,0%3,0%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%11,9%
2024
0,8%0,6%0,6%0,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,6%0,7%0,6%0,7%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,38%
DISPONIBILIDADES0,10%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,92%
12 meses12,30%
Últimos 3 anos34,56%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-14,29
Últimos 3 anos-23,27
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown19/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses12,30%
Patrimônio líquidoR$ 9.909.663,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,69%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,38%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,10%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ05.419.215/0001-65
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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