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MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
23,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.170.181/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 0,7% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 74,7% | 142,8% | 119,9% | 91,2% | 122,9% | 150,7% | 119,7% | 129,8% | 119,0% | ||||
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 7,5% | ||||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,7% | ||||
| % DI | 94,3% | 126,8% | 117,9% | 120,0% | 139,0% | 99,6% | 86,2% | 104,2% | 112,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,92% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,65% | |
| NTSD26 | 2,87% | |
| TRPLA3 | 2,50% | |
| EGIEE1 | 2,49% | |
| UHSM21 | 2,49% | |
| SBSPB1 | 2,39% | |
| SAPRB4 | 2,36% | |
| TLPP17 | 2,36% | |
| TAEEC1 | 2,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,35% | 1,50% | - |
| Índice Sharpe | 2,02 | 1,41 | - |
| Retorno | 9,96% | 14,73% | - |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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