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MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,0%2,7%
2025
0,8%1,4%1,2%1,0%1,4%1,7%1,5%1,7%2,4%0,0%0,9%0,8%15,6%
2024
0,4%1,0%1,1%1,0%1,2%0,9%0,7%0,9%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,10%
6,95%
NTSD262,49%
IVIAA02,27%
CLCD272,23%
BCPSA42,07%
ENEVA31,82%
MRSAB31,71%
ALGE161,68%
ERDVA41,52%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,61%
12 meses16,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,44%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,88
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses16,76%
Patrimônio líquidoR$ 25.510.849,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,10%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,95%
3ºNTSD26 - 2,49%
4ºIVIAA0 - 2,27%
5ºCLCD27 - 2,23%

Outras Informações

CNPJ54.170.181/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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