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MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,4%-0,2%-0,4%0,3%2,7%
2025
0,8%1,4%1,2%1,0%1,4%1,7%1,5%1,7%2,4%0,0%0,9%0,8%15,6%
2024
0,4%1,0%1,1%1,0%1,2%0,9%0,7%0,9%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,03%
6,21%
NTSD262,48%
IVIAA02,22%
CLCD272,18%
BCPSA42,05%
ENEVA31,69%
ALGE161,64%
ERDVA41,50%
GASC161,47%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,67%
12 meses12,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses1,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,16%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses12,57%
Patrimônio líquidoR$ 25.526.411,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,03%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,21%
3ºNTSD26 - 2,48%
4ºIVIAA0 - 2,22%
5ºCLCD27 - 2,18%

Outras Informações

CNPJ54.170.181/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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