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MTZ I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,2%1,0%1,4%1,7%1,5%1,7%2,4%0,0%0,9%0,8%15,6%
2024
0,4%1,0%1,1%1,0%1,2%0,9%0,7%0,9%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,92%
DEBÊNTURE SIMPLES4,65%
NTSD262,87%
TRPLA32,50%
EGIEE12,49%
UHSM212,49%
SBSPB12,39%
SAPRB42,36%
TLPP172,36%
TAEEC12,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,61%
12 meses15,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,32%
12 meses1,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses15,61%
Patrimônio líquidoR$ 24.861.883,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,92%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,65%
3ºNTSD26 - 2,87%
4ºTRPLA3 - 2,50%
5ºEGIEE1 - 2,49%

Outras Informações

CNPJ54.170.181/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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