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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,4% | -0,2% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,7% | 2,4% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 15,6% | |
| 2024 | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,14% |
| 7,24% | |
| NTSD26 | 2,51% |
| CLCD27 | 2,24% |
| IVIAA0 | 2,18% |
| BCPSA4 | 2,08% |
| ENEVA3 | 1,71% |
| ALGE16 | 1,62% |
| ERDVA4 | 1,47% |
| UHSM12 | 1,46% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,91% |
| 12 meses | 15,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | 1,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,09% |
| Retorno 12 meses | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.586.063,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,14% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,24% |
| 3º | NTSD26 - 2,51% |
| 4º | CLCD27 - 2,24% |
| 5º | IVIAA0 - 2,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.170.181/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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