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MTZ II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
22,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.169.385/0001-44
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 1,8% | -0,9% | 1,5% | 1,5% | 0,0% | 1,5% | 14,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,9% | 49,9% | 258,9% | 216,7% | 150,4% | 161,7% | 128,2% | 120,5% | 263,9% | 113,1% | |||
| 2024 | -0,8% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -2,8% | -2,4% | |||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,0% | |||||
| % DI | 250,2% | 89,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,84% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,69% | |
| NTSD26 | 2,85% | |
| RIS424 | 2,63% | |
| CHSF13 | 2,62% | |
| CESE22 | 2,50% | |
| CTEE19 | 2,48% | |
| FZCH11 | 2,47% | |
| SUZBA1 | 2,47% | |
| UHSM21 | 2,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,66% | 5,78% | - |
| Índice Sharpe | 0,40 | -0,72 | - |
| Retorno | 14,00% | 9,97% | - |
| Max. Drawdown | -7,28% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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