Ativo

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MTZ II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

21,74

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.169.385/0001-44

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,0%	0,5%	2,5%	2,3%	1,7%	1,8%	-0,9%	2,0%					11,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI	94,9%	49,9%	258,9%	216,7%	150,4%	161,7%		366,5%					135,4%
2024						-0,8%	2,3%	0,8%	-0,7%	-0,8%	-0,3%	-2,8%	-2,4%
DI						0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,0%
% DI							250,2%	89,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Ago/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,84%
DEBÊNTURE SIMPLES	6,69%
NTSD26	2,85%
RIS424	2,63%
CHSF13	2,62%
CESE22	2,50%
CTEE19	2,48%
FZCH11	2,47%
SUZBA1	2,47%
UHSM21	2,47%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,91%	5,97%	-
Índice Sharpe	1,04	-1,45	-
Retorno	11,33%	4,64%	-

Max. Drawdown	-7,28%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	140

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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