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MTZ II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%1,1%-1,2%-0,5%-0,6%1,1%
2025
1,0%0,5%2,5%2,3%1,7%1,8%-0,9%1,5%1,5%0,0%2,1%0,1%14,8%
2024
-0,8%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-2,8%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
7,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,83%
CMGTB12,71%
RIS4242,56%
ALGE162,30%
BCPSA42,24%
ENEVA32,21%
IVIAA02,19%
DEBÊNTURE SIMPLES2,15%
CART131,80%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,02%
12 meses7,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,91%
12 meses4,91%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,28%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,69%
Retorno 12 meses7,42%
Patrimônio líquidoR$ 22.648.292,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,40%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,83%
3ºCMGTB1 - 2,71%
4ºRIS424 - 2,56%
5ºALGE16 - 2,30%

Outras Informações

CNPJ54.169.385/0001-44
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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