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MTZ II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%2,5%2,3%1,7%1,8%-0,9%1,5%1,5%0,0%2,1%0,1%14,8%
2024
-0,8%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-2,8%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,84%
DEBÊNTURE SIMPLES6,69%
NTSD262,85%
RIS4242,63%
CHSF132,62%
CESE222,50%
CTEE192,48%
FZCH112,47%
SUZBA12,47%
UHSM212,47%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,83%
12 meses14,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,81%
12 meses4,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,28%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses14,83%
Patrimônio líquidoR$ 22.418.793,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,84%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,69%
3ºNTSD26 - 2,85%
4ºRIS424 - 2,63%
5ºCHSF13 - 2,62%

Outras Informações

CNPJ54.169.385/0001-44
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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