MenuTENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
257,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
1.827
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.090.484/0001-36
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,9% | 0,1% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 209,6% | 87,3% | 5,9% | 71,1% | 101,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,9% | 0,5% | 1,2% | 0,6% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,2% | 135,2% | 94,1% | 137,4% | 99,4% | 130,3% | 88,4% | 119,1% | 152,6% | 40,8% | 111,1% | 51,6% | 104,9% |
| 2024 | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 10,1% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,8% | ||
| % DI | 124,3% | 128,7% | 115,8% | 140,8% | 115,1% | 143,7% | 140,4% | 104,7% | 53,7% | 76,9% | 114,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA | 99,89% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,03% | 1,38% | - |
| Índice Sharpe | 0,11 | 0,21 | - |
| Retorno | 3,51% | 15,02% | - |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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