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TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,9%0,1%0,0%0,3%3,8%
2025
1,2%1,3%0,9%1,5%1,1%1,4%1,1%1,4%1,9%0,5%1,2%0,6%15,0%
2024
0,9%1,1%1,0%1,1%1,0%1,2%1,2%1,0%0,4%0,7%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,55%
1,45%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,72%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,97%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown20/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 234.201.387,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.721
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA - 98,55%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,45%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ54.090.484/0001-36
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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