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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
854,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.071.119/0001-84
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,1% | 3,1% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 1,8% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 78,3% | 12,6% | 327,8% | 190,9% | 198,8% | 125,3% | 319,3% | 124,6% | |||||
| 2024 | 0,1% | -2,6% | 1,7% | -1,7% | 3,1% | 0,4% | -1,2% | -1,0% | -0,4% | -3,9% | -5,4% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,2% | ||
| % DI | 79,5% | 201,2% | 345,8% | 49,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,78% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,74% | 6,58% | - |
| Índice Sharpe | 0,61 | -1,85 | - |
| Retorno | 10,42% | 1,26% | - |
| Max. Drawdown | -9,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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