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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%1,7%0,1%1,7%-0,6%3,2%
2025
0,8%0,1%3,1%2,0%2,3%1,4%-1,4%0,6%0,3%1,1%2,5%0,3%13,8%
2024
0,1%-2,6%1,7%-1,7%3,1%0,4%-1,2%-1,0%-0,4%-3,9%-5,4%

Carteira

Ativos% do PL
74,36%
22,50%
VALORES A RECEBER3,49%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,51%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,15%
12 meses8,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,25%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,47%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%
Retorno 12 meses8,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.395.666.495,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA - 74,36%
2ºITAÚ FLEXPREV CENTRALIZADOR TD2035 FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA - 22,50%
3ºVALORES A RECEBER - 3,49%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,15%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ54.071.119/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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