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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%0,3%
2025
0,8%0,1%3,1%2,0%2,3%1,4%-1,4%0,6%0,3%1,1%2,5%0,3%13,8%
2024
0,1%-2,6%1,7%-1,7%3,1%0,4%-1,2%-1,0%-0,4%-3,9%-5,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
0,18%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,24%
12 meses13,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses5,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,47%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses13,58%
Patrimônio líquidoR$ 1.092.973.289,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,78%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ54.071.119/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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