MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

29,70

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.

CNPJ

54.066.153/0001-60

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,9%	1,6%	0,2%	0,5%	-0,6%								6,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	402,8%	159,7%	14,2%	44,4%									124,8%
2025	0,8%	0,6%	3,4%	4,1%	2,7%	3,5%	-0,7%	4,3%	1,0%	0,3%	-0,3%	2,1%	24,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	78,9%	63,6%	350,5%	391,2%	241,0%	316,8%		372,5%	80,2%	24,0%		181,8%	168,1%
2024			0,8%	-1,4%	-1,4%	0,9%	4,2%	1,4%	-2,1%	0,9%	-2,9%	-2,4%	-2,3%
DI			0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,4%
% DI			209,8%			109,9%	465,1%	162,8%		97,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	50,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	12,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8,94%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	4,44%
EQTL3	2,97%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,96%
ITUB4	1,99%
CXSE3	1,98%
SBSP3	1,97%
RADL3	1,97%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,73%	7,44%	-
Índice Sharpe	0,59	0,67	-
Retorno	6,61%	18,81%	-

Max. Drawdown	-9,07%
Data Max. Drawdown	03/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	96

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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