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MAG TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
CNPJ
54.066.153/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 3,4% | 4,1% | 2,7% | 3,5% | -0,7% | 2,6% | 18,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 78,9% | 63,6% | 350,5% | 391,2% | 241,0% | 316,8% | 465,2% | 216,3% | |||||
| 2024 | 0,8% | -1,4% | -1,4% | 0,9% | 4,2% | 1,4% | -2,1% | 0,9% | -2,9% | -2,4% | -2,3% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 209,8% | 109,9% | 465,1% | 162,8% | 97,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,14% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 9,66% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 5,41% | |
| ALOS3 | 3,69% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 3,13% | |
| JBSS3 | 2,83% | |
| EQTL3 | 2,77% | |
| LREN3 | 2,75% | |
| BBSE3 | 2,38% | |
| FLRY3 | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,12% | 9,20% | - |
| Índice Sharpe | 2,12 | -0,18 | - |
| Retorno | 18,17% | 10,87% | - |
| Max. Drawdown | -9,07% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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