MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
45,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
6
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
CNPJ
54.066.153/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,3% | 6,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 402,8% | 214,2% | 342,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 3,4% | 4,1% | 2,7% | 3,5% | -0,7% | 4,3% | 1,0% | 0,3% | -0,3% | 2,1% | 24,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,9% | 63,6% | 350,5% | 391,2% | 241,0% | 316,8% | 372,5% | 80,2% | 24,0% | 181,8% | 168,1% | ||
| 2024 | 0,8% | -1,4% | -1,4% | 0,9% | 4,2% | 1,4% | -2,1% | 0,9% | -2,9% | -2,4% | -2,3% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 209,8% | 109,9% | 465,1% | 162,8% | 97,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,97% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,55% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,68% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 5,02% | |
| SUZB3 | 3,17% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,58% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,08% | |
| CXSE3 | 1,94% | |
| EQTL3 | 1,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,88% | 7,74% | - |
| Índice Sharpe | 5,87 | 1,98 | - |
| Retorno | 6,25% | 29,05% | - |
| Max. Drawdown | -9,07% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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