AtivoConheça todos os ativos disponíveis
MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
39,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
CNPJ
54.066.153/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 3,4% | 4,1% | 2,7% | 3,5% | -0,7% | 4,3% | 1,0% | 0,3% | -0,3% | 21,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 78,9% | 63,6% | 350,5% | 391,2% | 241,0% | 316,8% | 372,5% | 80,2% | 24,0% | 172,5% | |||
| 2024 | 0,8% | -1,4% | -1,4% | 0,9% | 4,2% | 1,4% | -2,1% | 0,9% | -2,9% | -2,4% | -2,3% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 209,8% | 109,9% | 465,1% | 162,8% | 97,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,14% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 9,66% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 5,41% | |
| ALOS3 | 3,69% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 3,13% | |
| JBSS3 | 2,83% | |
| EQTL3 | 2,77% | |
| LREN3 | 2,75% | |
| BBSE3 | 2,38% | |
| FLRY3 | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,45% | 8,77% | - |
| Índice Sharpe | 1,41 | 0,30 | - |
| Retorno | 21,41% | 15,82% | - |
| Max. Drawdown | -9,07% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
