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MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,9%1,6%0,2%0,5%-0,6%6,6%
2025
0,8%0,6%3,4%4,1%2,7%3,5%-0,7%4,3%1,0%0,3%-0,3%2,1%24,0%
2024
0,8%-1,4%-1,4%0,9%4,2%1,4%-2,1%0,9%-2,9%-2,4%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
50,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,94%
4,44%
EQTL32,97%
2,96%
ITUB41,99%
CXSE31,98%
SBSP31,97%
RADL31,97%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,59%
12 meses18,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,70%
12 meses7,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,07%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,41%
Retorno 12 meses18,71%
Patrimônio líquidoR$ 29.696.836,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 50,33%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,42%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,94%
4ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,44%
5ºEQTL3 - 2,97%

Outras Informações

CNPJ54.066.153/0001-60
GestorMONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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