Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,3% | 6,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 3,4% | 4,1% | 2,7% | 3,5% | -0,7% | 4,3% | 1,0% | 0,3% | -0,3% | 2,1% | 24,0% | |
| 2024 | 0,8% | -1,4% | -1,4% | 0,9% | 4,2% | 1,4% | -2,1% | 0,9% | -2,9% | -2,4% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,97% |
| 8,55% | |
| 5,68% | |
| 5,02% | |
| SUZB3 | 3,17% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,58% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,08% |
| CXSE3 | 1,94% |
| EQTL3 | 1,90% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,25% |
| 12 meses | 29,05% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,88% |
| 12 meses | 7,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,98 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -9,07% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,10% |
| Retorno 12 meses | 29,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.656.510,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,39% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,97% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,55% |
| 4º | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,68% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 5,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.066.153/0001-60 |
| Gestor | MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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