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MAG TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,6%3,4%4,1%2,7%3,5%-0,7%4,3%1,0%0,3%-0,3%2,1%24,0%
2024
0,8%-1,4%-1,4%0,9%4,2%1,4%-2,1%0,9%-2,9%-2,4%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,14%
9,66%
5,41%
ALOS33,69%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE3,13%
JBSS32,83%
EQTL32,77%
LREN32,75%
BBSE32,38%
FLRY32,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano24,05%
12 meses24,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,13%
12 meses8,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,07%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,15%
Retorno 12 meses24,05%
Patrimônio líquidoR$ 40.112.932,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,14%
2ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 9,66%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 5,41%
4ºALOS3 - 3,69%
5ºIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - 3,13%

Outras Informações

CNPJ54.066.153/0001-60
GestorMONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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