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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,6% | 0,2% | 0,1% | 6,8% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 3,4% | 4,1% | 2,7% | 3,5% | -0,7% | 4,3% | 1,0% | 0,3% | -0,3% | 2,1% | 24,0% | |
| 2024 | 0,8% | -1,4% | -1,4% | 0,9% | 4,2% | 1,4% | -2,1% | 0,9% | -2,9% | -2,4% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 32,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,42% |
| 8,86% | |
| 4,93% | |
| SBSP3 | 3,42% |
| ITUB4 | 3,02% |
| EQTL3 | 2,88% |
| 2,80% | |
| BPAC11 | 2,62% |
| VALORES A RECEBER | 2,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,80% |
| 12 meses | 25,00% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,26% |
| 12 meses | 7,65% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,46 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -9,07% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 25,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.752.181,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,44% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,42% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,86% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,93% |
| 5º | SBSP3 - 3,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.066.153/0001-60 |
| Gestor | MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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