Ativo

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ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

50,55

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,37%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

54.023.112/0001-97

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,5%	-0,4%	0,1%	2,0%	-0,2%	0,5%	-0,4%	0,4%					3,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	0,6%					8,4%
% DI	144,4%		12,4%	190,2%		45,2%		71,2%					42,0%
2024						-0,1%	1,3%	1,1%	-0,1%	-0,3%	-1,0%	-3,2%	-2,3%
DI						0,3%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,7%
% DI							145,6%	122,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	10,97%
BARU11	4,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,95%
LETRA FINANCEIRA	3,19%
IFPT11	3,07%
CTTP11	3,06%
ARTRA5	2,97%
OVSAA8	2,96%
UNEG11	2,87%
RODB11	2,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,59%	4,80%	-
Índice Sharpe	-1,80	-3,02	-
Retorno	3,48%	-1,30%	-

Max. Drawdown	-5,56%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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