MenuICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA
50,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
54.023.112/0001-97
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,6% | -1,0% | -0,2% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 117,7% | ||||||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,4% | 0,1% | 2,0% | -0,2% | 0,5% | -0,4% | 1,0% | 1,6% | -0,6% | 0,4% | -1,2% | 4,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 144,4% | 12,4% | 190,2% | 45,2% | 83,1% | 131,4% | 35,0% | 30,5% | |||||
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 1,1% | -0,1% | -0,3% | -1,0% | -3,2% | -2,3% | |||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,7% | |||||
| % DI | 145,6% | 122,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,88% | |
| CRTA12 | 4,16% | |
| RMSA12 | 3,86% | |
| MGPRA0 | 3,74% | |
| CASN23 | 3,72% | |
| IRJS15 | 3,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,44% | |
| RIS424 | 3,22% | |
| BARU11 | 3,17% | |
| ANET12 | 3,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,61% | 4,36% | - |
| Índice Sharpe | -3,44 | -2,74 | - |
| Retorno | -0,24% | 2,86% | - |
| Max. Drawdown | -5,56% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 279 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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