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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -0,6% | -1,0% | -1,6% | -0,8% | -2,7% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,4% | 0,1% | 2,0% | -0,2% | 0,5% | -0,4% | 1,0% | 1,6% | -0,6% | 0,4% | -1,2% | 4,4% | |
| 2024 | -0,1% | 1,3% | 1,1% | -0,1% | -0,3% | -1,0% | -3,2% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 7,75% | |
| CRTA12 | 4,16% |
| RMSA12 | 3,92% |
| MGPRA0 | 3,80% |
| CASN23 | 3,79% |
| IRJS15 | 3,66% |
| 3,44% | |
| RIS424 | 3,26% |
| BARU11 | 3,22% |
| DESK17 | 3,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,70% |
| 12 meses | -1,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,69% |
| 12 meses | 4,20% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,85 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,56% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 279 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,64% |
| Retorno 12 meses | -1,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.604.126,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 99,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 7,75% |
| 2º | CRTA12 - 4,16% |
| 3º | RMSA12 - 3,92% |
| 4º | MGPRA0 - 3,80% |
| 5º | CASN23 - 3,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.023.112/0001-97 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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