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ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF RF CP LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,37%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%-0,4%0,1%2,0%-0,2%0,5%-0,4%1,0%1,6%-0,6%0,4%-1,2%4,4%
2024
-0,1%1,3%1,1%-0,1%-0,3%-1,0%-3,2%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
10,97%
BARU114,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,95%
LETRA FINANCEIRA3,19%
IFPT113,07%
CTTP113,06%
ARTRA52,97%
OVSAA82,96%
UNEG112,87%
RODB112,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,30%
12 meses4,30%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,38%
12 meses4,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,56%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)279
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,37%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,37%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,17%
Retorno 12 meses4,30%
Patrimônio líquidoR$ 50.955.052,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação101,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,97%
2ºBARU11 - 4,00%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,95%
4ºLETRA FINANCEIRA - 3,19%
5ºIFPT11 - 3,07%

Outras Informações

CNPJ54.023.112/0001-97
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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