SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

8.918,20

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

54.020.713/0001-46

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	100,4%	100,6%	103,0%	98,4%	101,2%								100,7%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,5%	100,0%	100,8%	97,8%	101,5%	99,6%	101,7%	101,2%	100,5%	99,3%	98,9%	100,4%	100,7%
2024					0,3%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	6,5%
DI					0,3%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,4%
% DI					91,9%	102,5%	100,8%	101,4%	102,7%	105,1%	103,9%	92,9%	100,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	56,24%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	43,75%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,10%	-
Índice Sharpe	4,01	0,26	-
Retorno	5,30%	14,84%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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