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SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

5.204,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.020.713/0001-46
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI106,5%100,0%100,8%97,8%101,5%99,6%101,7%101,2%100,5%99,3%99,7%100,9%
20240,3%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%6,5%
DI0,3%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,4%
% DI91,9%102,5%100,8%101,4%102,7%105,1%103,9%92,9%100,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,49%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F38,51%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,11%0,13%-
Índice Sharpe1,120,20-
Retorno12,49%13,90%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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