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SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
0,3%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,96%
3,61%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,41%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 6.522.318.021,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação124,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 95,96%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,61%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,41%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ54.020.713/0001-46
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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