ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
3.060,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.020.440/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,0% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 252,7% | 165,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 1,8% | 1,6% | 1,8% | 2,8% | -0,3% | 0,8% | 0,8% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,3% | 156,8% | 131,3% | 91,8% | 131,2% | 161,8% | 127,8% | 152,4% | 233,3% | 75,0% | 68,3% | 115,6% | |
| 2024 | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 11,8% | ||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,8% | ||
| % DI | 122,3% | 132,7% | 112,4% | 143,4% | 151,0% | 155,0% | 179,2% | 112,5% | 85,4% | 121,2% | 133,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,80% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,08% | |
| IVIAA0 | 2,02% | |
| EBENA8 | 1,84% | |
| AURP13 | 1,60% | |
| ENTV13 | 1,51% | |
| SRQE11 | 1,38% | |
| CPLDC0 | 1,36% | |
| AESLA9 | 1,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 1,53% | - |
| Índice Sharpe | 6,17 | 2,44 | - |
| Retorno | 2,99% | 18,04% | - |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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