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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
2.962,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.020.440/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 1,8% | 1,6% | 1,8% | 2,8% | -0,3% | 0,3% | 15,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 78,3% | 156,8% | 131,3% | 91,8% | 131,2% | 161,8% | 127,8% | 152,4% | 233,3% | 57,9% | 121,3% | ||
| 2024 | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 11,8% | ||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,8% | ||
| % DI | 122,3% | 132,7% | 112,4% | 143,4% | 151,0% | 155,0% | 179,2% | 112,5% | 85,4% | 121,2% | 133,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,11% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,84% | |
| VLIM15 | 2,75% | |
| CLCD27 | 2,65% | |
| CESE32 | 2,33% | |
| BHSA11 | 2,28% | |
| COMR15 | 2,21% | |
| ASSR21 | 2,18% | |
| SRQE11 | 2,06% | |
| ELTN15 | 2,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,55% | 1,83% | - |
| Índice Sharpe | 1,96 | 1,57 | - |
| Retorno | 15,01% | 16,74% | - |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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