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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,5%1,3%1,0%1,5%1,8%1,6%1,8%2,8%-0,3%0,8%0,8%16,5%
2024
1,0%1,2%0,9%1,1%1,4%1,3%1,5%1,0%0,7%1,1%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,11%
DEBÊNTURE SIMPLES4,84%
VLIM152,75%
CLCD272,65%
CESE322,33%
BHSA112,28%
COMR152,21%
ASSR212,18%
SRQE112,06%
ELTN152,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,53%
12 meses16,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,07%
Data Max. Drawdown31/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses16,53%
Patrimônio líquidoR$ 2.976.945.093,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,11%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,84%
3ºVLIM15 - 2,75%
4ºCLCD27 - 2,65%
5ºCESE32 - 2,33%

Outras Informações

CNPJ54.020.440/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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