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Comparador

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%0,3%-0,5%-0,6%0,2%2,5%
2025
0,8%1,5%1,3%1,0%1,5%1,8%1,6%1,8%2,8%-0,3%0,8%0,8%16,5%
2024
1,0%1,2%0,9%1,1%1,4%1,3%1,5%1,0%0,7%1,1%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,75%
DEBÊNTURE SIMPLES4,02%
IVIAA02,06%
MOTVB91,86%
EBENA81,81%
ENTV131,56%
CPLDC01,37%
EKTT111,30%
SRQE111,27%
RPTA141,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,46%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,84%
12 meses1,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,61%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 3.040.060.238,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,75%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,02%
3ºIVIAA0 - 2,06%
4ºMOTVB9 - 1,86%
5ºEBENA8 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ54.020.440/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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