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AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
123,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.008.802/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 0,5% | 1,3% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,0% | 98,8% | 178,0% | 134,7% | 132,8% | 147,2% | 41,1% | 230,2% | 124,1% | ||||
| 2024 | -0,3% | 1,1% | 0,1% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | -0,7% | 3,7% | |||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,9% | |||
| % DI | 136,2% | 16,7% | 185,4% | 113,3% | 35,8% | 18,1% | 30,7% | 46,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,96% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,36% | |
| BHSA11 | 2,25% | |
| FZRC11 | 2,01% | |
| NTSD26 | 1,98% | |
| AESLA6 | 1,96% | |
| SBSPB1 | 1,93% | |
| ALGTA3 | 1,90% | |
| SAPRB4 | 1,90% | |
| UHSM21 | 1,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,29% | 2,52% | - |
| Índice Sharpe | 1,51 | -1,17 | - |
| Retorno | 10,38% | 9,98% | - |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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