AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

147,68

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.008.802/0001-77

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	0,9%	-0,7%	-0,5%	-0,4%								1,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	213,6%	87,6%											35,1%
2025	1,0%	1,0%	1,7%	1,4%	1,5%	1,6%	0,5%	1,7%	2,0%	0,1%	1,4%	0,5%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	92,0%	98,8%	178,0%	134,7%	132,8%	147,2%	41,1%	145,0%	166,1%	7,2%	130,8%	46,0%	107,8%
2024				-0,3%	1,1%	0,1%	1,7%	1,0%	0,3%	0,2%	0,2%	-0,7%	3,7%
DI				0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	7,9%
% DI					136,2%	16,7%	185,4%	113,3%	35,8%	18,1%	30,7%		46,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,92%
DEBÊNTURE SIMPLES	4,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,50%
IVIAA0	2,09%
EKTT11	2,05%
TRPLA3	2,04%
VLIM15	1,95%
CLCD27	1,94%
EBENA8	1,63%
RDOE18	1,60%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,88%	2,32%	-
Índice Sharpe	-3,40	-1,89	-
Retorno	1,82%	10,54%	-

Max. Drawdown	-1,73%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.