AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
148,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
6
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.008.802/0001-77
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,1% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 213,6% | 21,5% | 149,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 0,5% | 1,7% | 2,0% | 0,1% | 1,4% | 0,5% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,0% | 98,8% | 178,0% | 134,7% | 132,8% | 147,2% | 41,1% | 145,0% | 166,1% | 7,2% | 130,8% | 46,0% | 107,8% |
| 2024 | -0,3% | 1,1% | 0,1% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | -0,7% | 3,7% | |||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,9% | |||
| % DI | 136,2% | 16,7% | 185,4% | 113,3% | 35,8% | 18,1% | 30,7% | 46,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,19% | |
| BCPSA3 | 2,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,47% | |
| IVIAA0 | 2,14% | |
| TRPLA3 | 2,06% | |
| EKTT11 | 2,02% | |
| CLCD27 | 1,98% | |
| VLIM15 | 1,94% | |
| EBENA8 | 1,66% | |
| RDOE18 | 1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,77% | 2,09% | - |
| Índice Sharpe | 4,72 | 0,81 | - |
| Retorno | 2,69% | 16,22% | - |
| Max. Drawdown | -1,50% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 55 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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