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AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,7%1,4%1,5%1,6%0,5%1,7%2,0%0,1%1,4%0,5%15,4%
2024
-0,3%1,1%0,1%1,7%1,0%0,3%0,2%0,2%-0,7%3,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,96%
DEBÊNTURE SIMPLES4,36%
BHSA112,25%
FZRC112,01%
NTSD261,98%
AESLA61,96%
SBSPB11,93%
ALGTA31,90%
SAPRB41,90%
UHSM211,90%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,41%
12 meses15,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses2,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,50%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 145.035.759,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,96%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,36%
3ºBHSA11 - 2,25%
4ºFZRC11 - 2,01%
5ºNTSD26 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ54.008.802/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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