MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
73,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.008.795/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,0% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 218,0% | 143,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 2,6% | -0,4% | 0,8% | 0,8% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,1% | 139,8% | 120,8% | 90,4% | 121,9% | 149,9% | 121,3% | 141,1% | 215,8% | 76,7% | 65,8% | 107,4% | |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 9,8% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 100,9% | 119,9% | 107,7% | 122,4% | 132,6% | 125,1% | 149,1% | 103,5% | 81,9% | 106,3% | 116,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,91% | |
| TRPLA3 | 3,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,09% | |
| IVIAA0 | 2,06% | |
| BCPSA3 | 1,77% | |
| EKTT11 | 1,77% | |
| UHSM12 | 1,75% | |
| CLCD27 | 1,61% | |
| ENTV13 | 1,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,52% | 1,40% | - |
| Índice Sharpe | 4,81 | 1,51 | - |
| Retorno | 2,58% | 16,45% | - |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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