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MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
58,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.008.795/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 2,6% | -0,4% | 0,3% | 13,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 80,1% | 139,8% | 120,8% | 90,4% | 121,9% | 149,9% | 121,3% | 141,1% | 215,8% | 58,6% | 112,4% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 9,8% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 100,9% | 119,9% | 107,7% | 122,4% | 132,6% | 125,1% | 149,1% | 103,5% | 81,9% | 106,3% | 116,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,63% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,66% | |
| TRPLA3 | 2,58% | |
| ELPLA6 | 2,41% | |
| EGIEE1 | 2,35% | |
| NTSD26 | 2,23% | |
| BCPSA3 | 2,18% | |
| BHSA11 | 2,16% | |
| TBSP11 | 2,06% | |
| CESE32 | 1,78% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,47% | 1,64% | - |
| Índice Sharpe | 1,21 | 0,93 | - |
| Retorno | 13,85% | 15,33% | - |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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