MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

74,46

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.008.795/0001-03

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	0,4%	-0,5%	-0,6%	0,2%								2,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	218,0%	35,6%			32,9%								38,8%
2025	0,8%	1,4%	1,2%	1,0%	1,4%	1,6%	1,5%	1,6%	2,6%	-0,4%	0,8%	0,8%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	80,1%	139,8%	120,8%	90,4%	121,9%	149,9%	121,3%	141,1%	215,8%		76,7%	65,8%	107,4%
2024			0,4%	1,1%	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,2%	1,0%	0,6%	0,9%	9,8%
DI			0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,4%
% DI			100,9%	119,9%	107,7%	122,4%	132,6%	125,1%	149,1%	103,5%	81,9%	106,3%	116,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,27%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,48%
LETRA FINANCEIRA	2,69%
TRPLA3	2,50%
IVIAA0	1,68%
CHSF13	1,56%
BCPSA4	1,52%
CPLDC0	1,51%
EKTT11	1,50%
UHSM12	1,48%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,60%	1,50%	-
Índice Sharpe	-5,78	-2,04	-
Retorno	2,04%	11,61%	-

Max. Drawdown	-1,62%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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