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MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,2%1,0%1,4%1,6%1,5%1,6%2,6%-0,4%0,8%0,8%15,4%
2024
0,4%1,1%0,9%1,0%1,2%1,1%1,2%1,0%0,6%0,9%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,63%
DEBÊNTURE SIMPLES2,66%
TRPLA32,58%
ELPLA62,41%
EGIEE12,35%
NTSD262,23%
BCPSA32,18%
BHSA112,16%
TBSP112,06%
CESE321,78%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,36%
12 meses15,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,40%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,88
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses15,36%
Patrimônio líquidoR$ 71.615.295,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,63%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,66%
3ºTRPLA3 - 2,58%
4ºELPLA6 - 2,41%
5ºEGIEE1 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ54.008.795/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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