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MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,0%2,6%
2025
0,8%1,4%1,2%1,0%1,4%1,6%1,5%1,6%2,6%-0,4%0,8%0,8%15,4%
2024
0,4%1,1%0,9%1,0%1,2%1,1%1,2%1,0%0,6%0,9%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
7,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,91%
TRPLA33,02%
LETRA FINANCEIRA2,09%
IVIAA02,06%
BCPSA31,77%
EKTT111,77%
UHSM121,75%
CLCD271,61%
ENTV131,34%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,58%
12 meses16,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,52%
12 meses1,40%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,11%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses16,45%
Patrimônio líquidoR$ 73.462.575,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,93%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,91%
3ºTRPLA3 - 3,02%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,09%
5ºIVIAA0 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ54.008.795/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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