MenuMANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
61,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.007.899/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | -0,6% | -0,1% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 204,2% | 72,6% | 69,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,1% | 1,3% | 0,5% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,2% | 112,0% | 160,0% | 125,6% | 133,3% | 141,1% | 62,2% | 130,8% | 168,7% | 4,7% | 127,4% | 43,4% | 106,6% |
| 2024 | -0,2% | 1,1% | 0,4% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | -0,2% | 5,1% | |||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,7% | |||
| % DI | 126,5% | 53,0% | 166,4% | 112,8% | 71,1% | 46,8% | 43,0% | 65,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,90% | |
| TRPLA3 | 2,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,58% | |
| IVIAA0 | 1,93% | |
| EKTT11 | 1,72% | |
| CLCD27 | 1,64% | |
| CPLDC0 | 1,43% | |
| UHSM12 | 1,29% | |
| CRNP13 | 1,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,69% | 1,95% | - |
| Índice Sharpe | -1,79 | -0,64 | - |
| Retorno | 2,42% | 13,45% | - |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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