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MANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.007.899/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 10,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,2% | 112,0% | 160,0% | 125,6% | 133,3% | 141,1% | 62,2% | 187,6% | 122,0% | ||||
| 2024 | -0,2% | 1,1% | 0,4% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | -0,2% | 5,1% | |||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,7% | |||
| % DI | 126,5% | 53,0% | 166,4% | 112,8% | 71,1% | 46,8% | 43,0% | 65,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,57% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,22% | |
| BHSA11 | 2,26% | |
| VLIM15 | 2,03% | |
| FZRC11 | 2,00% | |
| BCPSA4 | 1,89% | |
| EKTT11 | 1,89% | |
| YDUQ18 | 1,54% | |
| CESE22 | 1,53% | |
| HYPEA6 | 1,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,72% | 1,82% | - |
| Índice Sharpe | 1,83 | -0,76 | - |
| Retorno | 10,21% | 11,44% | - |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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