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MANU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,1%1,5%1,3%1,5%1,5%0,8%1,5%2,1%0,1%1,3%0,5%15,2%
2024
-0,2%1,1%0,4%1,5%1,0%0,6%0,4%0,3%-0,2%5,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,57%
DEBÊNTURE SIMPLES5,22%
BHSA112,26%
VLIM152,03%
FZRC112,00%
BCPSA41,89%
EKTT111,89%
YDUQ181,54%
CESE221,53%
HYPEA61,53%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,23%
12 meses15,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,75%
12 meses1,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown02/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses15,23%
Patrimônio líquidoR$ 60.248.170,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,57%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,22%
3ºBHSA11 - 2,26%
4ºVLIM15 - 2,03%
5ºFZRC11 - 2,00%

Outras Informações

CNPJ54.007.899/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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