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COSENZA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.007.648/0001-19
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | -0,8% | 1,4% | 1,6% | -0,1% | 1,4% | 14,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 98,4% | 52,5% | 261,4% | 211,9% | 154,2% | 157,2% | 123,6% | 130,4% | 258,4% | 113,0% | |||
| 2024 | 0,2% | -2,0% | 1,4% | -1,0% | 2,5% | 0,9% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -2,7% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,1% | ||
| % DI | 199,4% | 170,8% | 272,5% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,72% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,19% | |
| OGDS11 | 2,49% | |
| TRPLA3 | 2,31% | |
| BHSA11 | 2,17% | |
| ELPLA6 | 2,16% | |
| AESLA6 | 2,09% | |
| CESE32 | 1,87% | |
| SBSPC1 | 1,81% | |
| EKTT11 | 1,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,63% | 5,83% | - |
| Índice Sharpe | 0,40 | -0,73 | - |
| Retorno | 13,98% | 9,86% | - |
| Max. Drawdown | -7,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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