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COSENZA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%2,5%2,2%1,8%1,7%-0,8%1,4%1,6%-0,1%2,1%0,1%14,8%
2024
0,2%-2,0%1,4%-1,0%2,5%0,9%-0,6%-0,8%-0,3%-2,9%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,72%
DEBÊNTURE SIMPLES3,19%
OGDS112,49%
TRPLA32,31%
BHSA112,17%
ELPLA62,16%
AESLA62,09%
CESE321,87%
SBSPC11,81%
EKTT111,77%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,82%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses4,78%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,30%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 25.161.995,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,72%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,19%
3ºOGDS11 - 2,49%
4ºTRPLA3 - 2,31%
5ºBHSA11 - 2,17%

Outras Informações

CNPJ54.007.648/0001-19
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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