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ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA
559,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.006.950/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 0,6% | 6,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 81,2% | 76,7% | 27,9% | 41,7% | 88,0% | 84,0% | 106,3% | 105,9% | 75,5% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,9% | 5,8% | |||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,0% | |||
| % DI | 83,4% | 69,6% | 93,0% | 114,9% | 77,6% | 46,9% | 84,2% | 99,0% | 83,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,35% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,29% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,10% | 1,04% | - |
| Índice Sharpe | -3,22 | -3,15 | - |
| Retorno | 6,30% | 9,57% | - |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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