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ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,1%
2025
0,9%0,8%0,3%0,4%1,0%0,9%1,4%1,1%1,1%1,2%0,9%1,4%11,9%
2024
0,0%0,7%0,5%0,8%1,0%0,6%0,4%0,7%0,9%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL63,79%
32,66%
2,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,43%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,00%
12 meses12,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,59%
12 meses0,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,73
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses12,71%
Patrimônio líquidoR$ 433.520.502,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 63,79%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 32,66%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,19%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,43%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ54.006.950/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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