ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
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Número de Cotistas
Características

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ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,3%	1,0%	0,4%	0,9%	0,8%								4,5%
2025		0,9%	0,8%	0,3%	0,4%	1,0%	0,9%	1,4%	1,1%	1,1%	1,2%	0,9%	1,4%	11,9%
2024					0,0%	0,7%	0,5%	0,8%	1,0%	0,6%	0,4%	0,7%	0,9%	5,8%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	64,64%
	30,70%
	2,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,21%
	0,03%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	0,01%
	-0,02%
VALORES A PAGAR	-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,45%
12 meses	13,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	2,88%
12 meses	1,84%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-0,77
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-1,24%
Data Max. Drawdown	09/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)	22
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,70%
Retorno 12 meses	13,40%
Patrimônio líquido	R$ 421.659.676,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 64,64%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 30,70%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,42%
4º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,21%
5º	MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03%

Outras Informações

CNPJ	54.006.950/0001-52
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site