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ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,3%0,4%1,0%0,9%1,4%1,1%1,1%1,2%0,9%1,4%11,9%
2024
0,0%0,7%0,5%0,8%1,0%0,6%0,4%0,7%0,9%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,35%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,29%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
-0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,89%
12 meses11,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,00%
12 meses1,00%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%
Retorno 12 meses11,89%
Patrimônio líquidoR$ 426.622.844,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,02%
2ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,35%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,29%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ54.006.950/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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